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易方達積極成長(易方達中盤成長混基金凈值)

作者:東文網
來源:http://www.bondiagroup.com
首發:2021-06-03 13:55
【最后更新日期】2021年08月06日 08時08分02秒

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2021年6月3日發(作者:段玉賢)
易方達中小盤混型證券基金2020年第1季度報告





易方達中小盤混型證券基金
2020年第1季度報告
2020年3月31日














基金管理人:易方達基金管理有限公司
基金托管人:中國銀行股份有限公司
報告送出日期:二〇二〇年四月二十一日

第1頁共11頁
易方達中小盤混型證券基金2020年第1季度報告
§1重要提示
基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳
述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和整性承擔個別及連帶責任。
基金托管人中國銀行股份有限公司根據本基金同規定,于2020年4月17
日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和組報告等內容,保證復核內容
不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保
證基金一定盈利。
基金的過往業績并不代表其未來表現。有風險,者在作出決策
前應仔細閱讀本基金的招募說明書。
本報告中財務資料未經審計。
本報告期自2020年1月1日起至3月31日止。
§2基金產品概況
基金簡稱
基金主代碼
交易代碼
基金運作方式
基金同生效日
報告期末基金份額總額
目標
易方達中小盤混
110011
110011
契約型開放式
2008年6月19日
3,112,360,133.31份
通過具有競爭優勢和較高成長性的中小盤股
票,力求在有效控制風險的前提下,謀求基金資產
的長期增值。
策略 本基金基于定量與定性相結的宏觀及市場分析,
進行戰術性資產配置,確定組中股票、債券、貨
幣市場工具及其他金融工具的比例,追求更高收
益,回避市場風險。在股票資產方面,本基金采取

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易方達中小盤混型證券基金2020年第1季度報告
“自下而上”的策略,具有良好治理結構、在細
分行業具有競爭優勢以及有較高成長性的中小盤
股票。
業績比較基準 45%×天相中盤指數收益率+35%×天相小盤指數收
益率+20%×中債總指數收益率
風險收益特征 本基金是混基金,理論上其風險收益水平高于債
券基金和貨幣市場基金,低于股票基金。
基金管理人
基金托管人
易方達基金管理有限公司
中國銀行股份有限公司
§3主要財務指標和基金凈值表現
3.1 主要財務指標
單位:人民幣元
報告期
主要財務指標
(2020年1月1日-2020年3月31日)
1.本期已實現收益
2.本期利潤
3.加權平均基金份額本期利潤
4.期末基金資產凈值
5.期末基金份額凈值
1,077,071,448.93
-860,664,174.76
-0.2656
14,714,299,201.99
4.7277
注:1.所述基金業績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用,計入費
用后實際收益水平要低于所列數字。
2.本期已實現收益指基金本期利息收入、收益、其他收入(不含公允價
值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允
價值變動收益。
3.2 基金凈值表現
3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較
階段

凈值增凈值增業績比
第3頁共11頁
業績比①-③ ②-④

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